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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 116.00 | 17 068.00 | 23 047.00 | 40 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 344.00 | 1 955.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 465.00 | 17 412.00 | 125 052.00 | 142 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BZ Autres créances | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CF Disponibilités | 117 098.00 | | 117 098.00 | 117 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 701.00 | | 162 701.00 | 162 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 165.00 | 17 412.00 | 287 753.00 | 305 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438.00 | 43 183.00 | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 27 021.00 | 44 183.00 | | 27 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 448.00 | 147 020.00 | | 120 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 705.00 | 13 324.00 | | 12 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 634.00 | 48 319.00 | | 42 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 732.00 | 208 662.00 | | 260 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 753.00 | 252 845.00 | | 287 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 068.00 | | | 188 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 7 480.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 441.00 | 345 955.00 | | 214 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 003.00 | 302 772.00 | | 204 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 438.00 | 43 183.00 | | 10 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 625.00 | | 3 789.00 | 138 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 625.00 | | 3 789.00 | 38 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | 8 249.00 | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 164.00 | 8 249.00 | | 9 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 946.00 | 12 282.00 | 51 332.00 | 84 946.00 |
VI Groupe et associés | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 022.00 | 44 972.00 | 50.00 | 45 022.00 |
VW T.V.A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 732.00 | 188 068.00 | 51 332.00 | 260 732.00 |