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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 521.00 | 479.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 678.00 | 542.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558.00 | 609.00 | 1 949.00 | 2 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 912.00 | 14 732.00 | 62 179.00 | 76 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 614.00 | 16 540.00 | 67 074.00 | 83 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BT Marchandises | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BZ Autres créances | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 019.00 | 16 540.00 | 100 479.00 | 117 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 889.00 | 3 740.00 | | 17 889.00 |
DL TOTAL (I) | 22 629.00 | 4 740.00 | | 22 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 054.00 | 64 551.00 | | 55 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 17 556.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 4 256.00 | | 6 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 547.00 | 13 464.00 | | 14 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 850.00 | 99 828.00 | | 77 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 479.00 | 104 568.00 | | 100 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 495.00 | 44 775.00 | | 32 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
FG Production vendue services | 181 104.00 | | 181 104.00 | 181 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 758.00 | 960.00 | | 9 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | 221.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 277.00 | | 6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 184.00 | 105 301.00 | | 199 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 295.00 | 101 562.00 | | 181 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 889.00 | 3 740.00 | | 17 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 114.00 | | 500.00 | 83 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 969.00 | | 500.00 | 78 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 439.00 | 10 102.00 | | 6 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188.00 | 333.00 | | 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 407.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 9 362.00 | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 054.00 | 9 699.00 | 45 355.00 | 55 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VP Divers | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 850.00 | 32 495.00 | 45 355.00 | 77 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 2 324.00 | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 247.00 | 11 226.00 | | 19 247.00 |
ST Autres comptes | 16 555.00 | 14 963.00 | | 16 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 543.00 | 4 122.00 | | 9 543.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | 291.00 | | 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 131.00 | 11 545.00 | | 3 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228.00 | 2 324.00 | | 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 769.00 | 20 827.00 | | 38 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 171.00 | 10 677.00 | | 14 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 721.00 | 42 148.00 | | 48 721.00 |