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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 322.00 | 291.00 | 31.00 | 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 185.00 | 7 897.00 | 98 288.00 | 106 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 708.00 | 8 188.00 | 173 519.00 | 181 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
060 Stock marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
110 Total général Actif | 196 905.00 | 8 188.00 | 188 716.00 | 196 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
252 Charges sociales | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 810.00 | | | 149 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 058.00 | | | -36 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
294 Charges financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 307.00 | | | -45 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 322.00 | | | 322.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 465.00 | | | 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 534.00 | | | 205 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 915.00 | | | -6 915.00 |