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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 019.00 | 40 454.00 | 1 564.00 | 42 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 572.00 | 40 683.00 | 93 888.00 | 134 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BT Marchandises | 361 560.00 | | 361 560.00 | 361 560.00 |
BZ Autres créances | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CF Disponibilités | 174 593.00 | | 174 593.00 | 174 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 862.00 | | 558 862.00 | 558 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 434.00 | 40 683.00 | 652 750.00 | 693 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 476 324.00 | | | 476 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 740.00 | | | -21 740.00 |
DL TOTAL (I) | 543 462.00 | | | 543 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 750.00 | | | 652 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 694.00 | | 530 694.00 | 530 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 694.00 | | 530 694.00 | 530 694.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 618.00 | | | 532 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 358.00 | | | 554 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 740.00 | | | -21 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 113.00 | | 1 458.00 | 133 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 229.00 | | | 90 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 560.00 | | 1 458.00 | 40 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 289.00 | 395.00 | | 40 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 060.00 | 395.00 | | 40 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 051.00 | 21 727.00 | 2 324.00 | 24 051.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |