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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 760.00 | 60 957.00 | 862 803.00 | 923 760.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 68 354.00 | 67 671.00 | 683.00 | 68 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 192.00 | 730.00 | 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 395.00 | 380 311.00 | 1 100 084.00 | 1 480 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BZ Autres créances | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 229.00 | | 140 229.00 | 140 229.00 |
CF Disponibilités | 685 551.00 | | 685 551.00 | 685 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 202.00 | | 959 202.00 | 959 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 596.00 | 380 311.00 | 2 059 285.00 | 2 439 596.00 |
CU Autres participations | 410 491.00 | 197 491.00 | 213 000.00 | 410 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 329.00 | 678 329.00 | | 678 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
DG Autres réserves | 340 365.00 | 340 365.00 | | 340 365.00 |
DH Report à nouveau | 104 273.00 | 94 019.00 | | 104 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 537.00 | 57 167.00 | | 74 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 968.00 | 1 507 344.00 | | 1 534 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 535.00 | 491 038.00 | | 461 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696.00 | 21 159.00 | | 28 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 43 009.00 | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 582.00 | 19 388.00 | | 24 582.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 902.00 | 5 857.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 317.00 | 580 452.00 | | 524 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 285.00 | 2 087 796.00 | | 2 059 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 355.00 | | 171 355.00 | 171 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 355.00 | | 171 355.00 | 171 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 558.00 | 35 578.00 | | 56 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 116.00 | 18 234.00 | | 22 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 421.00 | 169 362.00 | | 253 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 884.00 | 112 195.00 | | 178 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 537.00 | 57 167.00 | | 74 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 178.00 | | 94 966.00 | 1 393 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 464 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 1 480 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 92 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 716.00 | | 94 044.00 | 829 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 971.00 | | 922.00 | 92 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 491.00 | | | 470 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 492.00 | 47 077.00 | 1 750.00 | 83 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | 46 534.00 | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 070.00 | 543.00 | 1 750.00 | 69 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | 60 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 491.00 | | 6 000.00 | 257 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 491.00 | | 6 000.00 | 257 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 505.00 | 31 277.00 | 127 718.00 | 461 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 422.00 | 131 422.00 | 54 000.00 | 185 422.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 317.00 | 94 088.00 | 127 718.00 | 524 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 051.00 | 36 676.00 | | 23 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 860.00 | 12 569.00 | | 4 860.00 |
ST Autres comptes | 45 272.00 | 16 497.00 | | 45 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 043.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 647.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 706.00 | 37 323.00 | | 23 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 437.00 | 27 953.00 | | 46 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 886.00 | 2 915.00 | | 7 886.00 |
ZE Dividendes | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 132.00 | 37 109.00 | | 50 132.00 |