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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 161.00 | 104 262.00 | 8 899.00 | 113 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 005.00 | 110 863.00 | 20 142.00 | 131 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 459.00 | 218 931.00 | 33 528.00 | 252 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 904.00 | 72 773.00 | 876 131.00 | 948 904.00 |
BZ Autres créances | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CF Disponibilités | 113 262.00 | | 113 262.00 | 113 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 048.00 | 72 773.00 | 1 057 275.00 | 1 130 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 507.00 | 291 704.00 | 1 090 803.00 | 1 382 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 219 109.00 | 195 382.00 | | 219 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 459.00 | 73 727.00 | | -115 459.00 |
DL TOTAL (I) | 121 251.00 | 286 709.00 | | 121 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 684.00 | 20 918.00 | | 14 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 192.00 | 214 964.00 | | 276 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 600.00 | 279 264.00 | | 437 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 632.00 | 221 020.00 | | 194 632.00 |
EA Autres dettes | 46 445.00 | 41 972.00 | | 46 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 553.00 | 778 138.00 | | 969 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 803.00 | 1 064 847.00 | | 1 090 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 792.00 | 778 138.00 | | 962 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | 897.00 | | 1 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 580.00 | | 2 044 580.00 | 2 044 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 580.00 | | 2 044 580.00 | 2 044 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 120.00 | |
GE Autres charges | | | 12 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 972.00 | 6 570.00 | | 37 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 983.00 | 736.00 | | 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 896.00 | 62 853.00 | | 36 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 896.00 | 62 853.00 | | 36 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | 4 547.00 | | 3 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | 4 547.00 | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 899.00 | 58 306.00 | | 32 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 10 788.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 782.00 | 2 109 805.00 | | 2 119 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 241.00 | 2 036 078.00 | | 2 235 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 459.00 | 73 727.00 | | -115 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 056.00 | 6 711.00 | | 6 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 751.00 | | 12 708.00 | 239 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 458.00 | | 12 708.00 | 231 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 811.00 | 18 120.00 | | 200 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 006.00 | 18 120.00 | | 197 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 600.00 | 437 600.00 | | 437 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 948 904.00 | | | 948 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 439.00 | 6 679.00 | 6 760.00 | 13 439.00 |
VI Groupe et associés | 276 192.00 | 276 192.00 | | 276 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VP Divers | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 750.00 | 1 019 750.00 | | 1 019 750.00 |
VW T.V.A. | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 553.00 | 962 792.00 | 6 760.00 | 969 553.00 |