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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 701.00 | 252 988.00 | 28 713.00 | 281 701.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 013.00 | 89 266.00 | 7 747.00 | 97 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 927.00 | 102 761.00 | 36 166.00 | 138 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 026.00 | 17 500.00 | 21 526.00 | 39 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 363.00 | 630 209.00 | 94 153.00 | 724 363.00 |
BT Marchandises | 2 317 675.00 | 139 164.00 | 2 178 511.00 | 2 317 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 132.00 | 161 707.00 | 563 424.00 | 725 132.00 |
BZ Autres créances | 115 980.00 | | 115 980.00 | 115 980.00 |
CF Disponibilités | 251 006.00 | | 251 006.00 | 251 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 217.00 | | 109 217.00 | 109 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 773.00 | 300 871.00 | 3 223 901.00 | 3 524 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 946.00 | 931 081.00 | 3 319 865.00 | 4 250 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 826.00 | | | 193 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
DG Autres réserves | 1 077 467.00 | | | 1 077 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 499.00 | | | 318 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 395.00 | | | 2 000 395.00 |
DP Provisions pour risques | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 200.00 | | | 609 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 288.00 | | | 369 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 205.00 | | | 244 205.00 |
EA Autres dettes | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 062.00 | | | 1 282 062.00 |
ED (V) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 865.00 | | | 3 319 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 696.00 | | | 931 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 349 478.00 | 83 497.00 | 6 432 976.00 | 6 349 478.00 |
FG Production vendue services | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 378 452.00 | 83 497.00 | 6 461 950.00 | 6 378 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 988 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 149.00 | |
GE Autres charges | | | 32 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 907.00 | | | 6 690 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372 407.00 | | | 6 372 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 499.00 | | | 318 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 942.00 | 56 025.00 | 215 278.00 | 378 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 288.00 | 369 288.00 | | 369 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 831.00 | 118 831.00 | | 118 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
UX Autres créances clients | 531 306.00 | | | 531 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 826.00 | | | 193 826.00 |
VB T. V. A. | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VI Groupe et associés | 230 258.00 | 230 258.00 | | 230 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VP Divers | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 218.00 | | | 109 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 357.00 | 756 504.00 | 232 853.00 | 989 357.00 |
VW T.V.A. | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 613.00 | 931 696.00 | 215 278.00 | 1 254 613.00 |