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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 001 134.00 | | 30 001 134.00 | 30 001 134.00 |
CF Disponibilités | 56 185.00 | | 56 185.00 | 56 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 061 034.00 | | 30 061 034.00 | 30 061 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 061 034.00 | | 30 061 034.00 | 30 061 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DH Report à nouveau | -62 108.00 | | | -62 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 832.00 | -62 108.00 | | -336 832.00 |
DL TOTAL (I) | -392 278.00 | -55 447.00 | | -392 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 453 313.00 | 30 073 148.00 | | 30 453 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 061 034.00 | 30 017 701.00 | | 30 061 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 712.00 | 103 988.00 | | 378 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 832.00 | -62 108.00 | | -336 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 425 144.00 | 425 144.00 | | 425 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 453 313.00 | 30 453 313.00 | | 30 453 313.00 |