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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 199.00 | 41.00 | 3 239.00 |
AH Fonds commercial | 154 279.00 | | 154 279.00 | 154 279.00 |
AN Terrains | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
AP Constructions | 1 795 285.00 | 1 286 483.00 | 508 802.00 | 1 795 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 611.00 | 938 701.00 | 478 910.00 | 1 417 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 496.00 | 53 895.00 | 397 601.00 | 451 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 535.00 | 2 282 277.00 | 1 601 257.00 | 3 883 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
BZ Autres créances | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
CF Disponibilités | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 964.00 | | 120 964.00 | 120 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 499.00 | 2 282 277.00 | 1 722 222.00 | 4 004 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DG Autres réserves | 125 002.00 | | | 125 002.00 |
DH Report à nouveau | -98 251.00 | | | -98 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 398.00 | | | 101 398.00 |
DL TOTAL (I) | 231 351.00 | | | 231 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 923.00 | | | 1 435 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 871.00 | | | 1 490 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 222.00 | | | 1 722 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 871.00 | | | 1 490 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 717.00 | | 442 717.00 | 442 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 717.00 | | 442 717.00 | 442 717.00 |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 077.00 | | | 450 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 679.00 | | | 348 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 398.00 | | | 101 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 888.00 | | 523 647.00 | 3 359 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 883 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 726 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 256.00 | | 263.00 | 157 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 632.00 | | 523 385.00 | 3 202 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 109.00 | 263 168.00 | | 2 019 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 222.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 132.00 | 262 947.00 | | 2 016 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UX Autres créances clients | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 923.00 | 1 405 923.00 | | 1 405 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097 017.00 | | | 1 097 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 560.00 | 114 560.00 | | 114 560.00 |
VW T.V.A. | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 871.00 | 1 490 871.00 | | 1 490 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 396.00 | | | 11 396.00 |