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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 333.00 | 5 667.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 000.00 | 43 610.00 | 40 390.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | 83.00 | 928.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 290.00 | 109 006.00 | 47 284.00 | 156 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
BZ Autres créances | 540 179.00 | | 540 179.00 | 540 179.00 |
CF Disponibilités | 1 152 033.00 | | 1 152 033.00 | 1 152 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 822.00 | | 1 751 822.00 | 1 751 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 112.00 | 109 006.00 | 1 799 106.00 | 1 908 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 243.00 | | | 225 243.00 |
DH Report à nouveau | -225 242.00 | | | -225 242.00 |
DL TOTAL (I) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 751.00 | | | 1 435 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 136.00 | | | 221 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 106.00 | | | 1 744 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 106.00 | | | 1 799 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 220.00 | | | 1 714 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FG Production vendue services | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 740 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161 015.00 | | | 2 161 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085 810.00 | | | 1 085 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 460.00 | | | 648 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 497.00 | | | 1 739 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734 497.00 | | | -1 734 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 497.00 | | | 2 181 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 497.00 | | | 2 181 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 859.00 | | 11 010.00 | 1 493 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 579.00 | 156 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 816.00 | 70 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258 763.00 | 85 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 796.00 | | 10 000.00 | 150 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 763.00 | | 1 010.00 | 1 342 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 305.00 | 19 840.00 | 700 119.00 | 728 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 816.00 | 4 333.00 | 89 816.00 | 89 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 489.00 | 15 507.00 | 610 302.00 | 638 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 136.00 | 221 136.00 | | 221 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
VB T. V. A. | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 604.00 | 17 718.00 | 29 886.00 | 47 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 751.00 | 1 435 751.00 | | 1 435 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 495.00 | | | 495 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 089.00 | 599 789.00 | 300.00 | 600 089.00 |
VW T.V.A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 106.00 | 1 714 220.00 | 29 886.00 | 1 744 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 667.00 | | | 138 667.00 |
ST Autres comptes | 123 786.00 | | | 123 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 972.00 | | | 279 972.00 |