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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 337.00 | | 1 499 337.00 | 1 499 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 262.00 | 328 589.00 | 101 673.00 | 430 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 914.00 | 328 589.00 | 1 677 325.00 | 2 005 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 542.00 | 23 381.00 | 343 161.00 | 366 542.00 |
BT Marchandises | 797 251.00 | 126 172.00 | 671 079.00 | 797 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 756.00 | | 221 756.00 | 221 756.00 |
BZ Autres créances | 109 034.00 | | 109 034.00 | 109 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 154.00 | | 982 154.00 | 982 154.00 |
CF Disponibilités | 515 733.00 | | 515 733.00 | 515 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 014.00 | 149 553.00 | 2 903 461.00 | 3 053 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 928.00 | 478 142.00 | 4 580 786.00 | 5 058 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 672 021.00 | 672 021.00 | | 672 021.00 |
DH Report à nouveau | 2 762 306.00 | 2 670 921.00 | | 2 762 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656.00 | 91 385.00 | | 22 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 656.00 | 3 449 001.00 | | 3 471 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 153.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | 718.00 | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 809.00 | 796 386.00 | | 725 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 860.00 | 568 878.00 | | 377 860.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 13 941.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 129.00 | 1 380 075.00 | | 1 109 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 786.00 | 4 829 075.00 | | 4 580 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 129.00 | 1 380 075.00 | | 1 109 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 153.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 530 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 533 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 473.00 | 3 485.00 | | 52 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 473.00 | 3 485.00 | | 52 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 1 993.00 | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 473.00 | 1 764.00 | | 122 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 383.00 | 3 756.00 | | 124 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 910.00 | -271.00 | | -71 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 28 949.00 | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 131.00 | 4 510 559.00 | | 4 704 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 475.00 | 4 419 175.00 | | 4 681 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 656.00 | 91 385.00 | | 22 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 809.00 | 725 609.00 | | 725 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 669.00 | 141 669.00 | | 141 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 495.00 | 391 333.00 | 76 162.00 | 467 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 129.00 | 1 109 129.00 | | 1 109 129.00 |