| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AN Terrains | 143 072.00 | 122 491.00 | 20 580.00 | 143 072.00 |
AP Constructions | 465 073.00 | 452 816.00 | 12 257.00 | 465 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 640.00 | 114 244.00 | 1 396.00 | 115 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 904.00 | 34 217.00 | 2 686.00 | 36 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 741.00 | 724 820.00 | 36 921.00 | 761 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
BN En cours de production de biens | 176 405.00 | | 176 405.00 | 176 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 240.00 | 3 041.00 | 294 199.00 | 297 240.00 |
BZ Autres créances | 200 207.00 | | 200 207.00 | 200 207.00 |
CF Disponibilités | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 109.00 | 3 041.00 | 861 068.00 | 864 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 850.00 | 727 861.00 | 897 989.00 | 1 625 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 179 939.00 | | | 179 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
DL TOTAL (I) | 377 322.00 | | | 377 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 421.00 | | | 193 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 842.00 | | | 259 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 666.00 | | | 520 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 989.00 | | | 897 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 025.00 | | | 493 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 662 289.00 | | 1 662 289.00 | 1 662 289.00 |
FG Production vendue services | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 749.00 | | 1 732 749.00 | 1 732 749.00 |
FM Production stockée | | | 15 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 22 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 597.00 | | | -4 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 975.00 | | | 1 788 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 992.00 | | | 1 749 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 794.00 | | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 148.00 | | | 782 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 098.00 | | | 781 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 597.00 | 6 129.00 | 29 906.00 | 748 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 547.00 | 6 129.00 | 29 906.00 | 747 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 421.00 | 193 421.00 | | 193 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 322.00 | 143 322.00 | | 143 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |
UX Autres créances clients | 293 923.00 | | | 293 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VC Groupe et associés | 160 928.00 | | | 160 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 343.00 | 31 702.00 | 27 641.00 | 59 343.00 |
VI Groupe et associés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
VP Divers | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 437.00 | 512 437.00 | | 512 437.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 666.00 | 493 025.00 | 27 641.00 | 520 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
ST Autres comptes | 213 965.00 | | | 213 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
YT Sous‐traitance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 785.00 | | | 191 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 524.00 | | | 171 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 085.00 | | | 240 085.00 |