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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 651.00 | 700.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 403 472.00 | 151 988.00 | 251 484.00 | 403 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 793.00 | 317 363.00 | 178 430.00 | 495 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 556.00 | 51 401.00 | 15 155.00 | 66 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 921.00 | 521 403.00 | 743 518.00 | 1 264 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BT Marchandises | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BZ Autres créances | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CF Disponibilités | 281 819.00 | | 281 819.00 | 281 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 422.00 | | 375 422.00 | 375 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 344.00 | 521 403.00 | 1 118 941.00 | 1 640 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 039.00 | 346 756.00 | | 386 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 738.00 | 47 183.00 | | 94 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 669.00 | 11 424.00 | | 9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 498 831.00 | 413 748.00 | | 498 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 502.00 | 425 509.00 | | 343 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 692.00 | 72 496.00 | | 100 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 721.00 | 81 624.00 | | 77 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 195.00 | 74 815.00 | | 98 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 110.00 | 654 444.00 | | 620 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 941.00 | 1 068 192.00 | | 1 118 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 047.00 | | 1 780.00 | 1 272 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 905.00 | 1 264 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 905.00 | 965 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 650.00 | | | 283 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 947.00 | | 1 780.00 | 972 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 597.00 | 83 780.00 | 6 974.00 | 444 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 270.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 216.00 | 83 510.00 | 6 974.00 | 444 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 502.00 | 76 155.00 | 267 347.00 | 343 502.00 |
VI Groupe et associés | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 110.00 | 352 764.00 | 267 347.00 | 620 110.00 |