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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 608.00 | 16 034.00 | 25 574.00 | 41 608.00 |
AP Constructions | 105 878.00 | 36 056.00 | 69 821.00 | 105 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 573.00 | 535 538.00 | 286 035.00 | 821 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 955.00 | 66 575.00 | 29 380.00 | 95 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 232.00 | 654 204.00 | 438 027.00 | 1 092 232.00 |
BT Marchandises | 1 015 368.00 | 110 342.00 | 905 026.00 | 1 015 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 551.00 | 36 575.00 | 1 134 976.00 | 1 171 551.00 |
BZ Autres créances | 412 329.00 | | 412 329.00 | 412 329.00 |
CF Disponibilités | 180 860.00 | | 180 860.00 | 180 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 152.00 | 146 917.00 | 2 663 235.00 | 2 810 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 384.00 | 801 121.00 | 3 101 262.00 | 3 902 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 594 613.00 | 515 745.00 | | 594 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 349.00 | 237 620.00 | | 214 349.00 |
DL TOTAL (I) | 852 965.00 | 797 368.00 | | 852 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 406.00 | 340 026.00 | | 297 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 060.00 | 28 606.00 | | 53 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 314.00 | 1 237 329.00 | | 1 166 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 250.00 | 475 275.00 | | 420 250.00 |
EA Autres dettes | 311 008.00 | 303 893.00 | | 311 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 297.00 | 2 385 129.00 | | 2 248 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 262.00 | 3 182 497.00 | | 3 101 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 712.00 | 2 155 091.00 | | 2 068 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 472 784.00 | | 6 472 784.00 | 6 472 784.00 |
FG Production vendue services | 279 865.00 | | 279 865.00 | 279 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 649.00 | | 6 752 649.00 | 6 752 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 734 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 505.00 | 1 527.00 | | 13 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 84.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 311.00 | 1 611.00 | | 14 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 311.00 | 155.00 | | -14 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 006.00 | 102 126.00 | | 88 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 924 017.00 | 7 510 113.00 | | 6 924 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 668.00 | 7 272 493.00 | | 6 709 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 349.00 | 237 620.00 | | 214 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 958.00 | | 209 969.00 | 971 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 695.00 | 1 092 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 41 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 135.00 | 1 023 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | 39 505.00 | 3 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 185.00 | | 170 356.00 | 941 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 110.00 | | 108.00 | 27 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 364.00 | 145 730.00 | 88 890.00 | 597 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 14 330.00 | 1 560.00 | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 099.00 | 131 401.00 | 87 330.00 | 594 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 550.00 | 110 342.00 | 130 550.00 | 130 550.00 |
6T Sur comptes clients | 37 080.00 | 4 257.00 | 4 761.00 | 37 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 630.00 | 114 599.00 | 135 311.00 | 167 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 630.00 | 114 599.00 | 135 311.00 | 167 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 599.00 | 135 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 314.00 | 1 166 314.00 | | 1 166 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 730.00 | 137 730.00 | | 137 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 008.00 | 311 008.00 | | 311 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 900.00 | | | 1 122 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
VB T. V. A. | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
VC Groupe et associés | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 406.00 | 117 821.00 | 179 585.00 | 297 406.00 |
VI Groupe et associés | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 620.00 | | | 122 620.00 |
VP Divers | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 859.00 | | | 267 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 142.00 | 1 565 273.00 | 75 869.00 | 1 641 142.00 |
VW T.V.A. | 164 087.00 | 164 087.00 | | 164 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 297.00 | 2 068 712.00 | 179 585.00 | 2 248 297.00 |