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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
AP Constructions | 39 943.00 | 36 701.00 | 3 242.00 | 39 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 666.00 | 270 711.00 | 174 955.00 | 445 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 019.00 | 319 220.00 | 197 798.00 | 517 019.00 |
BT Marchandises | 417 830.00 | | 417 830.00 | 417 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 557.00 | 12 730.00 | 621 826.00 | 634 557.00 |
BZ Autres créances | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 601.00 | | 169 601.00 | 169 601.00 |
CF Disponibilités | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 815.00 | 12 730.00 | 1 324 084.00 | 1 336 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 835.00 | 331 951.00 | 1 521 883.00 | 1 853 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 454 612.00 | | | 454 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
DL TOTAL (I) | 490 187.00 | | | 490 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 997.00 | | | 122 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 019.00 | | | 220 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 265.00 | | | 473 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 904.00 | | | 192 904.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 696.00 | | | 1 031 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 883.00 | | | 1 521 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 027.00 | | | 720 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 224.00 | 3 033.00 | 2 845 257.00 | 2 842 224.00 |
FG Production vendue services | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 949.00 | 3 033.00 | 2 898 982.00 | 2 895 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 630.00 | | | 2 928 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 440.00 | | | 2 901 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 952.00 | 21 067.00 | | 495 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 543.00 | 21 067.00 | | 464 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 419.00 | 39 802.00 | | 279 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 611.00 | 39 802.00 | | 267 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 266.00 | 473 266.00 | | 473 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 998.00 | 31 348.00 | 91 649.00 | 122 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 710.00 | 741 109.00 | 19 601.00 | 760 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 677.00 | 720 027.00 | 91 649.00 | 811 677.00 |