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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 468 323.00 | | 468 323.00 | 468 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 732.00 | 66 515.00 | 46 217.00 | 112 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 711.00 | 140 041.00 | 514 670.00 | 654 711.00 |
BT Marchandises | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
BZ Autres créances | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 703.00 | | 782 703.00 | 782 703.00 |
CF Disponibilités | 178 027.00 | | 178 027.00 | 178 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 548.00 | | 1 080 548.00 | 1 080 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 259.00 | 140 041.00 | 1 595 218.00 | 1 735 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 627.00 | 199 627.00 | | 199 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 934 877.00 | 1 069 883.00 | | 934 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 293.00 | 145 661.00 | | 94 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 421.00 | 1 558 795.00 | | 1 372 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 060.00 | 145 227.00 | | 21 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 708.00 | 51 170.00 | | 64 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 028.00 | 126 162.00 | | 137 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 797.00 | 322 558.00 | | 222 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 218.00 | 1 881 354.00 | | 1 595 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 797.00 | 322 558.00 | | 222 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 904.00 | | 5 807.00 | 648 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 198.00 | | | 469 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 576.00 | | 5 807.00 | 179 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 067.00 | 19 974.00 | | 120 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 192.00 | 19 974.00 | | 119 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VI Groupe et associés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 797.00 | 222 797.00 | | 222 797.00 |