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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 133.00 | 11 885.00 | 636 247.00 | 648 133.00 |
BZ Autres créances | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
CF Disponibilités | 145 903.00 | | 145 903.00 | 145 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 249.00 | | 199 249.00 | 199 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 382.00 | 11 885.00 | 835 496.00 | 847 382.00 |
CU Autres participations | 636 247.00 | | 636 247.00 | 636 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 525 658.00 | | | 525 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
DL TOTAL (I) | 767 727.00 | | | 767 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 496.00 | | | 835 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 727.00 | | | 140 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 919.00 | | | 124 919.00 |