| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | 261 231.00 | 508 769.00 | 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 192.00 | 34 184.00 | 8 009.00 | 42 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 939.00 | 352 002.00 | 516 938.00 | 868 939.00 |
BT Marchandises | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BZ Autres créances | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CF Disponibilités | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 334.00 | | 128 334.00 | 128 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 274.00 | 352 002.00 | 645 272.00 | 997 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 101 755.00 | 209 719.00 | | 101 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 720.00 | -107 965.00 | | 23 720.00 |
DL TOTAL (I) | 257 475.00 | 233 755.00 | | 257 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 133.00 | 423 358.00 | | 336 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 565.00 | 2 960.00 | | 13 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 780.00 | 98 578.00 | | 91 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 144.00 | 12 267.00 | | 15 144.00 |
EA Autres dettes | 10 909.00 | 11 965.00 | | 10 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 797.00 | 475 387.00 | | 387 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 272.00 | 709 142.00 | | 645 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 396.00 | | 659 396.00 | 659 396.00 |
FG Production vendue services | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 035.00 | | 677 035.00 | 677 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 468.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 180.00 | 5 528.00 | | 6 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 180.00 | 5 528.00 | | 6 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 180.00 | -5 260.00 | | -6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 297.00 | 764 374.00 | | 677 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 577.00 | 872 339.00 | | 653 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 720.00 | -107 965.00 | | 23 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 996.00 | | 8 880.00 | 869 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 230.00 | 50.00 | 874 596.00 | 4 230.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 50.00 | 50 299.00 | 4 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 350.00 | | | 772 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 699.00 | | 8 880.00 | 45 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 438.00 | 2 129.00 | 50.00 | 92 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 301.00 | 2 129.00 | 50.00 | 38 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 199 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 317.00 | 63 439.00 | 265 878.00 | 329 317.00 |
VI Groupe et associés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VP Divers | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 614.00 | 48 454.00 | 160.00 | 48 614.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 797.00 | 186 624.00 | 201 173.00 | 387 797.00 |