| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 547.00 | 32 632.00 | 12 915.00 | 45 547.00 |
AH Fonds commercial | 583 522.00 | | 583 522.00 | 583 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | 19 584.00 | 2 852.00 | 22 436.00 |
AP Constructions | 110 563.00 | 90 840.00 | 19 723.00 | 110 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 300.00 | 57 835.00 | 28 464.00 | 86 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 752.00 | 65 188.00 | 26 564.00 | 91 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 871.00 | 267 754.00 | 677 116.00 | 944 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 246.00 | | 347 246.00 | 347 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 543.00 | | 195 543.00 | 195 543.00 |
BZ Autres créances | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
CF Disponibilités | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 227.00 | 23 494.00 | 1 112 733.00 | 1 136 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 098.00 | 291 248.00 | 1 789 849.00 | 2 081 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DH Report à nouveau | | -323 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 885.00 | 12 123.00 | | -21 885.00 |
DL TOTAL (I) | 709 340.00 | 388 882.00 | | 709 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 216.00 | 163 939.00 | | 258 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 777.00 | 1 017 285.00 | | 403 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 178.00 | 156 854.00 | | 118 178.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 3 867.00 | | 4 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 943.00 | 8 715.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 509.00 | 1 777 280.00 | | 1 080 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 849.00 | 2 166 162.00 | | 1 789 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 868 821.00 | |
FM Production stockée | | | -305 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 12 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 059.00 | 10 738.00 | | 7 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 059.00 | 17 991.00 | | 7 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 53 325.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 5 599.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 58 923.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | -40 932.00 | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 011.00 | 2 119 689.00 | | 1 870 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 895.00 | 2 107 566.00 | | 1 891 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 885.00 | 12 123.00 | | -21 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 405.00 | | 22 544.00 | 926 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 078.00 | 944 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 078.00 | 288 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 295.00 | | 4 210.00 | 647 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 359.00 | | 18 334.00 | 274 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 874.00 | 35 877.00 | 3 997.00 | 235 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 860.00 | 14 356.00 | | 37 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 340.00 | 21 521.00 | 3 997.00 | 196 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 777.00 | 403 777.00 | | 403 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 143.00 | 293 143.00 | | 293 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 487 419.00 | | | 487 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VC Groupe et associés | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 216.00 | 258 216.00 | | 258 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 437.00 | 584 367.00 | 3 070.00 | 587 437.00 |
VW T.V.A. | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 509.00 | 1 080 509.00 | | 1 080 509.00 |