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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 119 745.00 | | 2 119 745.00 | 2 119 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 392 210.00 | | 5 392 210.00 | 5 392 210.00 |
BF Prêts | 892 408.00 | | 892 408.00 | 892 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 110 538.00 | | 127 110 538.00 | 127 110 538.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 089.00 | | 257 089.00 | 257 089.00 |
CF Disponibilités | 2 076 821.00 | | 2 076 821.00 | 2 076 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 910.00 | | 2 333 910.00 | 2 333 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 444 447.00 | | 129 444 447.00 | 129 444 447.00 |
CU Autres participations | 118 706 174.00 | | 118 706 174.00 | 118 706 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 224 402.00 | 24 224 402.00 | | 24 224 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422 440.00 | 2 422 440.00 | | 2 422 440.00 |
DG Autres réserves | 94 223 350.00 | 94 223 350.00 | | 94 223 350.00 |
DH Report à nouveau | 55 020.00 | 448 685.00 | | 55 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 602.00 | -393 665.00 | | 192 602.00 |
DL TOTAL (I) | 121 117 813.00 | 120 925 211.00 | | 121 117 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 242.00 | 820 865.00 | | 415 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884 592.00 | 1 831 353.00 | | 7 884 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 800.00 | 29 104.00 | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 326 634.00 | 2 681 321.00 | | 8 326 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 444 447.00 | 123 606 532.00 | | 129 444 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 326 634.00 | 733 282.00 | | 8 326 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 742 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 742 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 050 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 050 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 126.00 | 1 807 577.00 | | 230 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 524.00 | 2 201 242.00 | | 37 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 602.00 | -393 665.00 | | 192 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 791 101.00 | | 6 513 957.00 | 122 791 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 195 520.00 | 127 110 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195 520.00 | 127 110 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 792 101.00 | | 6 513 957.00 | 122 792 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 119 745.00 | 2 119 745.00 | | 2 119 745.00 |
UP Prêts | 892 408.00 | 892 408.00 | | 892 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 242.00 | 415 242.00 | | 415 242.00 |
VI Groupe et associés | 7 884 592.00 | 7 884 592.00 | | 7 884 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 927.00 | | | 399 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 153.00 | 3 012 153.00 | | 3 012 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 634.00 | 8 326 634.00 | | 8 326 634.00 |