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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 126.00 | 17 734.00 | 14 393.00 | 32 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 808.00 | 19 543.00 | 32 265.00 | 51 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 286.00 | 37 276.00 | 119 010.00 | 156 286.00 |
BT Marchandises | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BZ Autres créances | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 295 742.00 | | 295 742.00 | 295 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 423.00 | | 425 423.00 | 425 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 709.00 | 37 276.00 | 544 433.00 | 581 709.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
DH Report à nouveau | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
DL TOTAL (I) | 237 440.00 | | | 237 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 863.00 | | | 140 863.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 993.00 | | | 306 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 433.00 | | | 544 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 094.00 | | | 283 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 520.00 | | 25 566.00 | 152 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 156 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 83 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 043.00 | | 24 691.00 | 81 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 875.00 | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 999.00 | 9 077.00 | 21 800.00 | 49 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 999.00 | 9 077.00 | 21 800.00 | 49 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 413.00 | 113 413.00 | | 113 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 964.00 | 109 964.00 | | 109 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 908.00 | 23 009.00 | 23 899.00 | 46 908.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 808.00 | 33 759.00 | 49.00 | 33 808.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 993.00 | 283 094.00 | 23 899.00 | 306 993.00 |