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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088.00 | 5 739.00 | 350.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 048.00 | 16 698.00 | 350.00 | 17 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 093.00 | | 94 093.00 | 94 093.00 |
BZ Autres créances | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 092.00 | | 155 092.00 | 155 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 140.00 | 16 698.00 | 155 442.00 | 172 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DH Report à nouveau | -73 658.00 | | | -73 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | -61 123.00 | | | -61 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
EA Autres dettes | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 565.00 | | | 216 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 442.00 | | | 155 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 129.00 | | | 216 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 860.00 | | 207 860.00 | 207 860.00 |
FG Production vendue services | 330 699.00 | | 330 699.00 | 330 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 559.00 | | 538 559.00 | 538 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 633.00 | | | 554 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 785.00 | | | 553 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | | | 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 609.00 | 90.00 | | 16 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649.00 | 90.00 | | 5 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
UX Autres créances clients | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 907.00 | 129 907.00 | | 129 907.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 565.00 | 216 129.00 | | 216 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
ST Autres comptes | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 601.00 | | | 76 601.00 |