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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 2 099.00 | 2 475.00 | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 932 037.00 | | 932 037.00 | 932 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 555.00 | 45 470.00 | 15 084.00 | 60 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 592.00 | 47 569.00 | 969 022.00 | 1 016 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 841.00 | | 220 841.00 | 220 841.00 |
BZ Autres créances | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 140 935.00 | | 140 935.00 | 140 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 136.00 | | 523 136.00 | 523 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 729.00 | 47 569.00 | 1 492 159.00 | 1 539 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 882.00 | | | 120 882.00 |
DL TOTAL (I) | 861 141.00 | | | 861 141.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 936.00 | | | 136 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 017.00 | | | 571 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 159.00 | | | 1 492 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 517.00 | | | 503 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 257.00 | 258 080.00 | 2 502 337.00 | 2 244 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 257.00 | 258 080.00 | 2 502 337.00 | 2 244 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 120.00 | | | -60 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 019.00 | | | 2 506 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 137.00 | | | 2 385 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 882.00 | | | 120 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 506.00 | | | 1 024 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 692.00 | 6 291.00 | 8 413.00 | 49 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 593.00 | 6 291.00 | 8 413.00 | 47 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 838.00 | 111 836.00 | | 111 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 937.00 | 69 437.00 | 67 500.00 | 136 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 626.00 | 332 201.00 | 19 425.00 | 351 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 018.00 | 503 518.00 | 67 500.00 | 571 018.00 |