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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 363.00 | 918.00 | 1 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 4 731.00 | 457.00 | 5 188.00 |
AN Terrains | 49 986.00 | 23 631.00 | 26 355.00 | 49 986.00 |
AP Constructions | 2 322 230.00 | 1 344 868.00 | 977 362.00 | 2 322 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 910.00 | 76 126.00 | 85 785.00 | 161 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 877.00 | 167 854.00 | 129 023.00 | 296 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 753.00 | 1 617 573.00 | 1 220 180.00 | 2 837 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 531.00 | 2 070.00 | 93 460.00 | 95 531.00 |
BZ Autres créances | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 000.00 | | 958 000.00 | 958 000.00 |
CF Disponibilités | 200 269.00 | | 200 269.00 | 200 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 893.00 | 2 070.00 | 1 319 822.00 | 1 321 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 645.00 | 1 619 643.00 | 2 540 002.00 | 4 159 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DG Autres réserves | 529 333.00 | 436 496.00 | | 529 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 732.00 | 302 837.00 | | 502 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 715.00 | 54 746.00 | | 40 715.00 |
DK Provisions réglementées | 104 508.00 | 145 251.00 | | 104 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 655.00 | 989 696.00 | | 1 227 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 319.00 | 1 063 968.00 | | 879 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 335.00 | 100 261.00 | | 164 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 810.00 | 20 117.00 | | 6 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 789.00 | 95 346.00 | | 98 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 814.00 | 116 594.00 | | 137 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 093.00 | 53 018.00 | | 25 093.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 4 242.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 347.00 | 1 453 547.00 | | 1 312 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 002.00 | 2 443 243.00 | | 2 540 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 882.00 | 575 310.00 | | 506 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 411.00 | | 2 506 411.00 | 2 506 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 411.00 | | 2 506 411.00 | 2 506 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 29 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 167.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 030.00 | 10 654.00 | | 14 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 242.00 | 24 678.00 | | 41 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 435.00 | 35 499.00 | | 55 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 764.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 549.00 | 8 419.00 | | 59 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 2 513.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 845.00 | 11 696.00 | | 61 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 409.00 | 23 802.00 | | -6 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 338.00 | 136 944.00 | | 234 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 232.00 | 2 583 012.00 | | 2 587 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 500.00 | 2 280 176.00 | | 2 084 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 732.00 | 302 837.00 | | 502 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 546.00 | | 65 000.00 | 2 907 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 793.00 | 2 837 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 793.00 | 2 831 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | 1 125.00 | 5 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 922.00 | | 63 875.00 | 2 901 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 802.00 | 165 015.00 | 75 244.00 | 1 527 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | 207.00 | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 915.00 | 164 809.00 | 75 244.00 | 1 522 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 251.00 | 500.00 | 41 242.00 | 145 251.00 |
6T Sur comptes clients | 384.00 | 1 686.00 | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 1 686.00 | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 635.00 | 2 186.00 | 41 242.00 | 145 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | 41 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 237.00 | 72 772.00 | 318 915.00 | 878 237.00 |
VI Groupe et associés | 164 335.00 | 164 335.00 | | 164 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 518.00 | | | 184 518.00 |
VP Divers | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 004.00 | 138 785.00 | 219.00 | 139 004.00 |
VW T.V.A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 537.00 | 500 071.00 | 318 915.00 | 1 305 537.00 |