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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
BZ Autres créances | 195 071.00 | | 195 071.00 | 195 071.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 808.00 | | 195 808.00 | 195 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 008.00 | | 413 008.00 | 413 008.00 |
CU Autres participations | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 2 693.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 321.00 | 27 478.00 | | 28 321.00 |
DL TOTAL (I) | 397 412.00 | 369 091.00 | | 397 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 3 040.00 | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 4 959.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 597.00 | 20 484.00 | | 15 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 008.00 | 389 575.00 | | 413 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 849.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 082.00 | 37 725.00 | | 37 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761.00 | 10 247.00 | | 8 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 321.00 | 27 478.00 | | 28 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | 1.00 | 2 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 2.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 071.00 | | | 195 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 071.00 | 195 071.00 | | 195 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |