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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285 427.00 | 1 388 283.00 | 897 143.00 | 2 285 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 628.00 | 300 150.00 | 178 478.00 | 478 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 139.00 | | 444 139.00 | 444 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 540 475.00 | 4 366 071.00 | 19 174 404.00 | 23 540 475.00 |
BF Prêts | 284 796.00 | | 284 796.00 | 284 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 390 005.00 | 20 585 584.00 | 75 804 421.00 | 96 390 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 090 392.00 | 4 088 612.00 | 3 001 780.00 | 7 090 392.00 |
BZ Autres créances | 8 967 065.00 | 432 381.00 | 8 534 683.00 | 8 967 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 806 797.00 | | 8 806 797.00 | 8 806 797.00 |
CF Disponibilités | 697 781.00 | | 697 781.00 | 697 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 565.00 | | 463 565.00 | 463 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 025 600.00 | 4 520 994.00 | 21 504 607.00 | 26 025 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 605 770.00 | | 605 770.00 | 605 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 021 375.00 | 25 106 578.00 | 97 914 797.00 | 123 021 375.00 |
CU Autres participations | 69 203 740.00 | 14 531 080.00 | 54 672 660.00 | 69 203 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 485 120.00 | 21 485 120.00 | | 21 485 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 934.00 | 1 095 934.00 | | 1 095 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DH Report à nouveau | -17 160 400.00 | -20 954 629.00 | | -17 160 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 308 173.00 | 3 794 229.00 | | 10 308 173.00 |
DK Provisions réglementées | 3 619 906.00 | 3 372 828.00 | | 3 619 906.00 |
DL TOTAL (I) | 19 400 415.00 | 8 845 163.00 | | 19 400 415.00 |
DP Provisions pour risques | 4 629 865.00 | 5 279 053.00 | | 4 629 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 629 865.00 | 5 279 053.00 | | 4 629 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 779.00 | 41 689.00 | | 118 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 490 628.00 | 69 963 621.00 | | 61 490 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649 471.00 | 5 953 227.00 | | 5 649 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 166 923.00 | 3 436 400.00 | | 5 166 923.00 |
EA Autres dettes | 795 237.00 | 2 875.00 | | 795 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 515.00 | 3 356.00 | | 181 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 402 553.00 | 79 401 169.00 | | 73 402 553.00 |
ED (V) | 481 964.00 | 805 642.00 | | 481 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 914 797.00 | 94 331 028.00 | | 97 914 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 402 553.00 | 79 401 169.00 | | 73 402 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 779.00 | 41 689.00 | | 118 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 927.00 | | 487 927.00 | 487 927.00 |
FG Production vendue services | 23 663 842.00 | | 23 663 842.00 | 23 663 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 151 769.00 | | 24 151 769.00 | 24 151 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 724 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 402 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 716 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 473 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 181 864.00 | |
GE Autres charges | | | 767 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 948 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 621 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 550 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 208 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 092 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 076 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 852 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 336.00 | 55 251.00 | | 36 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 810.00 | 507 446.00 | | 161 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | 88 491.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 312.00 | 595 937.00 | | 162 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 834.00 | 414 666.00 | | 68 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 88 491.00 | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 078.00 | 658 165.00 | | 247 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 415.00 | 1 161 322.00 | | 316 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 103.00 | -565 385.00 | | -154 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 338.00 | -688 402.00 | | 390 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 095 037.00 | 30 402 400.00 | | 52 095 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 786 864.00 | 26 608 171.00 | | 41 786 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 308 173.00 | 3 794 229.00 | | 10 308 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 981 881.00 | | 20 832 679.00 | 85 981 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 273 684.00 | 93 181 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 870.00 | 10 273 684.00 | 96 390 005.00 | 150 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 436 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 870.00 | | 771 897.00 | 150 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 577.00 | | 475 972.00 | 1 960 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 654.00 | | 502 113.00 | 420 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 600 650.00 | | 19 854 594.00 | 83 600 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 942.00 | 434 492.00 | | 1 253 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006 762.00 | 381 521.00 | | 1 006 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 179.00 | 52 971.00 | | 247 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 299 260.00 | 12 798 560.00 | 15 437 090.00 | 46 299 260.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 372 828.00 | 247 078.00 | | 3 372 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 279 053.00 | 5 922 078.00 | 6 571 268.00 | 5 279 053.00 |
6T Sur comptes clients | 3 163 687.00 | 2 611 475.00 | 1 686 550.00 | 3 163 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 252.00 | 12 129.00 | | 420 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 785 443.00 | 12 174 965.00 | 9 542 262.00 | 20 785 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 437 324.00 | 18 344 121.00 | 16 113 530.00 | 29 437 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 004 759.00 | 6 562 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 092 284.00 | 9 550 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649 471.00 | 5 649 471.00 | | 5 649 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197 087.00 | 3 197 087.00 | | 3 197 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 997.00 | 954 997.00 | | 954 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764 522.00 | 764 522.00 | | 764 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 237.00 | 795 237.00 | | 795 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 515.00 | 181 515.00 | | 181 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 540 475.00 | | | 23 540 475.00 |
UP Prêts | 284 796.00 | | | 284 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
UX Autres créances clients | 7 090 392.00 | | | 7 090 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VB T. V. A. | 395 109.00 | | | 395 109.00 |
VC Groupe et associés | 8 421 630.00 | | | 8 421 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 779.00 | 118 779.00 | | 118 779.00 |
VI Groupe et associés | 61 490 628.00 | 61 490 628.00 | | 61 490 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 783.00 | 247 783.00 | | 247 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 565.00 | | | 463 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 498 841.00 | 16 521 022.00 | 23 977 819.00 | 40 498 841.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 402 553.00 | 73 402 553.00 | | 73 402 553.00 |