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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 953.00 | 19 482.00 | 471.00 | 19 953.00 |
AP Constructions | 195 873.00 | 55 540.00 | 140 333.00 | 195 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 250.00 | 73 494.00 | 37 755.00 | 111 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 941.00 | 260 171.00 | 353 770.00 | 613 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 097.00 | 408 687.00 | 595 410.00 | 1 004 097.00 |
BT Marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BZ Autres créances | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CF Disponibilités | 321 514.00 | | 321 514.00 | 321 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 498.00 | | 355 498.00 | 355 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 595.00 | 408 687.00 | 950 908.00 | 1 359 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 175.00 | 2 000.00 | | 4 175.00 |
DH Report à nouveau | 18 151.00 | 6 824.00 | | 18 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 503.00 | 43 502.00 | | 13 503.00 |
DL TOTAL (I) | 335 829.00 | 352 326.00 | | 335 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 462.00 | 542 461.00 | | 531 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 5 828.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 381.00 | 1 697.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 602.00 | 31 806.00 | | 18 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 273.00 | 54 272.00 | | 58 273.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 5 395.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 079.00 | 641 459.00 | | 615 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 908.00 | 993 786.00 | | 950 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 697.00 | 639 762.00 | | 613 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
FG Production vendue services | 917 360.00 | | 917 360.00 | 917 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 920.00 | | 934 920.00 | 934 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 578.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | 1 983.00 | | 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 382.00 | 21 183.00 | | 20 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | 468.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 068.00 | 452.00 | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 273.00 | 863 001.00 | | 946 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 770.00 | 819 499.00 | | 932 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 503.00 | 43 502.00 | | 13 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 538.00 | | 77 559.00 | 926 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 505.00 | | 77 559.00 | 843 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 109.00 | 85 578.00 | | 323 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 282.00 | 2 200.00 | | 17 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 827.00 | 83 378.00 | | 305 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 462.00 | 531 462.00 | | 531 462.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VP Divers | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5.00 | | | -5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 697.00 | 613 697.00 | | 613 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 535.00 | 21 529.00 | | 21 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 718.00 | 52 568.00 | | 62 718.00 |
ST Autres comptes | 162 062.00 | 140 292.00 | | 162 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 342.00 | 131 121.00 | | 132 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 470.00 | 9 515.00 | | 11 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 808.00 | 4 598.00 | | 5 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 343.00 | 26 127.00 | | 27 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 088.00 | 94 953.00 | | 102 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 338.00 | 59 013.00 | | 63 338.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 592.00 | 333 496.00 | | 368 592.00 |