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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 932.00 | 23 481.00 | 19 450.00 | 42 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 358.00 | 24 481.00 | 34 876.00 | 59 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 147.00 | 6 505.00 | 226 642.00 | 233 147.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 488 440.00 | | 488 440.00 | 488 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 802.00 | 6 505.00 | 740 296.00 | 746 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 159.00 | 30 987.00 | 775 173.00 | 806 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 124 721.00 | 1 764.00 | | 124 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 192.00 | 987 601.00 | | 939 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 189.00 | 12 493.00 | | 99 189.00 |
242 Autres charges externes. | 458 503.00 | 514 828.00 | | 458 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 3 464.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 441.00 | 150 331.00 | | 106 441.00 |
252 Charges sociales | 70 760.00 | 114 944.00 | | 70 760.00 |
262 Autres charges | 123 538.00 | 8 762.00 | | 123 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 762.00 | 417 470.00 | | 312 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 739.00 | 42 811.00 | | 68 739.00 |
280 Produits financiers | | 1 844.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 667.00 | | |
294 Charges financières | 1 463.00 | 3 074.00 | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 228.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 3 206.00 | | 4 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 784.00 | 47 813.00 | | 62 784.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 451 504.00 | 403 691.00 | | 451 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 784.00 | 47 813.00 | | 62 784.00 |
DL TOTAL (I) | 530 788.00 | 468 004.00 | | 530 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085.00 | 30 521.00 | | 7 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 797.00 | 167 174.00 | | 171 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 098.00 | 72 414.00 | | 64 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 385.00 | 270 472.00 | | 244 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 173.00 | 738 477.00 | | 775 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 761.00 | 9 721.00 | | 14 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 761.00 | 9 721.00 | | 14 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 797.00 | 171 797.00 | | 171 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 748.00 | 258 362.00 | 386.00 | 258 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 385.00 | 244 385.00 | | 244 385.00 |