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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 017.00 | 167 738.00 | 279.00 | 168 017.00 |
AH Fonds commercial | 129 147.00 | 96 000.00 | 33 147.00 | 129 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 180.00 | 340 268.00 | 3 913.00 | 344 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 466.00 | 467 817.00 | 26 649.00 | 494 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 865.00 | 1 071 823.00 | 273 042.00 | 1 344 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BN En cours de production de biens | 264 065.00 | | 264 065.00 | 264 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 356 281.00 | 47 375.00 | 2 308 906.00 | 2 356 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 284.00 | 7 928.00 | 405 356.00 | 413 284.00 |
BZ Autres créances | 140 346.00 | | 140 346.00 | 140 346.00 |
CF Disponibilités | 127 346.00 | | 127 346.00 | 127 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 914.00 | | 241 914.00 | 241 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 054.00 | 55 303.00 | 3 527 751.00 | 3 583 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 919.00 | 1 127 126.00 | 3 800 793.00 | 4 927 919.00 |
CU Autres participations | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 839 782.00 | 608 897.00 | | 839 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 691.00 | 250 886.00 | | 111 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 633.00 | 1 975 942.00 | | 2 067 633.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 87 054.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 87 054.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 503.00 | 37 761.00 | | 173 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 061.00 | 115 796.00 | | 108 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 152.00 | 244 204.00 | | 13 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 928.00 | 1 352 147.00 | | 1 327 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 515.00 | 108 618.00 | | 92 515.00 |
EA Autres dettes | | 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 715 159.00 | 1 859 415.00 | | 1 715 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 793.00 | 3 922 412.00 | | 3 800 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 737.00 | 1 189 737.00 | | 1 698 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 120 650.00 | 1 868 494.00 | 3 989 144.00 | 2 120 650.00 |
FG Production vendue services | 102 406.00 | 14 569.00 | 116 975.00 | 102 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 056.00 | 1 883 063.00 | 4 106 119.00 | 2 223 056.00 |
FM Production stockée | | | 541 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 378.00 | 60 722.00 | | 20 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 165 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 438.00 | 165 000.00 | | 70 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 669.00 | 1 571.00 | | 67 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 17 743.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 669.00 | 46 814.00 | | 74 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 231.00 | 118 186.00 | | -4 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 877.00 | -60 549.00 | | -44 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 407.00 | 4 028 148.00 | | 4 826 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 716.00 | 3 777 262.00 | | 4 714 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 691.00 | 250 886.00 | | 111 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 194.00 | 25 280.00 | | 12 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 867.00 | | 46 409.00 | 1 300 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 176 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 1 344 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 838 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 164.00 | | 32 063.00 | 297 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 263.00 | | 8 793.00 | 832 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 440.00 | | 5 553.00 | 171 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 253.00 | 10 980.00 | 2 410.00 | 967 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 508.00 | 1 230.00 | | 166 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 745.00 | 9 750.00 | 2 410.00 | 800 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 928.00 | 1 327 928.00 | | 1 327 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
UX Autres créances clients | 400 993.00 | | | 400 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VB T. V. A. | 108 289.00 | | | 108 289.00 |
VC Groupe et associés | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 503.00 | 9 925.00 | 73 578.00 | 123 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
VP Divers | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 914.00 | | | 241 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 782.00 | 795 545.00 | 10 237.00 | 805 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 007.00 | 1 588 429.00 | 73 578.00 | 1 702 007.00 |