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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 009.00 | 4 543.00 | 7 466.00 | 12 009.00 |
040 Immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 660.00 | 7 833.00 | 88 827.00 | 96 660.00 |
060 Stock marchandises | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
072 Créances – Autres | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
084 Disponibilités | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
110 Total général Actif | 135 376.00 | 7 833.00 | 127 542.00 | 135 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 939.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 613.00 | | | 613.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 217 947.00 | 219 893.00 | | 217 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 119.00 | 5 830.00 | | 4 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 075.00 | 1 300.00 | | 1 075.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 2.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 333.00 | 227 025.00 | | 223 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 234.00 | 91 051.00 | | 79 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 251.00 | 1 291.00 | | 1 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 197.00 | 5 096.00 | | 10 197.00 |
242 Autres charges externes. | 43 205.00 | 47 712.00 | | 43 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | 5 436.00 | | 4 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 351.00 | 39 784.00 | | 42 351.00 |
252 Charges sociales | 22 610.00 | 13 908.00 | | 22 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 613.00 | 2 341.00 | | 1 613.00 |
262 Autres charges | 7 276.00 | 6 722.00 | | 7 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 398.00 | 213 342.00 | | 212 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 935.00 | 13 683.00 | | 10 935.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 112.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 3 172.00 | 2 604.00 | | 3 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 59.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | -63.00 | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 447.00 | 11 195.00 | | 7 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |