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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 829.00 | 4 452.00 | 1 377.00 | 5 829.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 511.00 | 1 565.00 | 3 946.00 | 5 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 500.00 | 33 540.00 | 39 960.00 | 73 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 190.00 | 39 557.00 | 298 633.00 | 338 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BZ Autres créances | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CF Disponibilités | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 358.00 | 39 557.00 | 357 801.00 | 397 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 163.00 | | | -6 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | -6 163.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947.00 | 1 837.00 | | 1 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 563.00 | 176 629.00 | | 148 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 325.00 | 155 325.00 | | 155 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 942.00 | | 14 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 093.00 | 57 140.00 | | 37 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 854.00 | 404 037.00 | | 355 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 801.00 | 405 874.00 | | 357 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 854.00 | 404 037.00 | | 355 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 101.00 | 473 592.00 | 486 693.00 | 13 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 101.00 | 473 592.00 | 486 693.00 | 13 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 185.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 185.00 | 22 682.00 | | 17 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 877.00 | 712 490.00 | | 503 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 767.00 | 718 653.00 | | 503 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110.00 | -6 163.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 822.00 | | 2 368.00 | 335 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 643.00 | | 2 368.00 | 76 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 905.00 | 17 652.00 | | 21 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 508.00 | 1 944.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397.00 | 15 708.00 | | 19 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
VI Groupe et associés | 155 325.00 | 155 325.00 | | 155 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VP Divers | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 096.00 | 26 746.00 | 37 350.00 | 64 096.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 854.00 | 355 854.00 | | 355 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 12 337.00 | | 2 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 414.00 | 7 011.00 | | 4 414.00 |
ST Autres comptes | 29 275.00 | 43 157.00 | | 29 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 806.00 | 121 822.00 | | 96 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | 12 337.00 | | 2 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 980.00 | 70 670.00 | | 49 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 949.00 | 19 622.00 | | 16 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 496.00 | 171 990.00 | | 130 496.00 |