| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 486.00 | 10 816.00 | 25 670.00 | 36 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 174.00 | 10 816.00 | 57 358.00 | 68 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BZ Autres créances | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CF Disponibilités | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 251.00 | | 117 251.00 | 117 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 425.00 | 10 816.00 | 174 609.00 | 185 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 181.00 | 25 966.00 | | 35 181.00 |
DL TOTAL (I) | 71 147.00 | 35 966.00 | | 71 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 523.00 | 37 254.00 | | 28 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 867.00 | 30 073.00 | | 30 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 074.00 | 23 216.00 | | 10 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 789.00 | 35 380.00 | | 25 789.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 461.00 | 125 922.00 | | 103 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 609.00 | 161 888.00 | | 174 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 944.00 | 97 433.00 | | 83 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 40.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 445.00 | | 301 445.00 | 301 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 445.00 | | 301 445.00 | 301 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | 4 000.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 4 000.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 686.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | 3 238.00 | | 2 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 8 279.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | -4 279.00 | | -2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 3 721.00 | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 269.00 | 320 946.00 | | 303 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 088.00 | 294 979.00 | | 268 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 181.00 | 25 966.00 | | 35 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272.00 | 9 122.00 | 1 578.00 | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | 9 122.00 | 1 578.00 | 3 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 489.00 | 8 972.00 | 19 517.00 | 28 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 481.00 | 47 541.00 | 940.00 | 48 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 461.00 | 83 944.00 | 19 517.00 | 103 461.00 |