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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 884.00 | 3 106.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 052.00 | 6 390.00 | 53 662.00 | 60 052.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 817.00 | 7 274.00 | 92 543.00 | 99 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
060 Stock marchandises | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
072 Créances – Autres | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
084 Disponibilités | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
110 Total général Actif | 121 038.00 | 7 274.00 | 113 764.00 | 121 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289.00 | | | 289.00 |
230 Autres produits | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 519.00 | | | 106 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -719.00 | | | -719.00 |
242 Autres charges externes. | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
252 Charges sociales | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 206.00 | | | 124 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 687.00 | | | -17 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 817.00 | | | 99 817.00 |