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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 19 064.00 | 6 685.00 | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 507.00 | 181 727.00 | 24 781.00 | 206 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 950.00 | 201 791.00 | 141 159.00 | 342 950.00 |
BT Marchandises | 992 633.00 | | 992 633.00 | 992 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 303.00 | 147 318.00 | 868 985.00 | 1 016 303.00 |
BZ Autres créances | 95 021.00 | | 95 021.00 | 95 021.00 |
CF Disponibilités | 466 273.00 | | 466 273.00 | 466 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 709.00 | 147 318.00 | 2 516 390.00 | 2 663 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 658.00 | 349 109.00 | 2 657 549.00 | 3 006 658.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 262.00 | 923 171.00 | | 1 098 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 579.00 | 475 091.00 | | 431 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 841.00 | 1 618 262.00 | | 1 749 841.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 571.00 | 25 814.00 | | 17 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 020.00 | 681 035.00 | | 630 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 143.00 | 178 759.00 | | 170 143.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | 18 030.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 208.00 | 903 638.00 | | 877 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 549.00 | 2 552 400.00 | | 2 657 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 500.00 | 903 638.00 | | 868 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 417.00 | | 63 532.00 | 379 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 109 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 342 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 724.00 | | 3 532.00 | 228 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 694.00 | | 60 000.00 | 149 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 301.00 | 30 490.00 | | 171 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 301.00 | 30 490.00 | | 170 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 149 697.00 | | 2 378.00 | 149 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 697.00 | | 2 378.00 | 149 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 197.00 | | 2 378.00 | 180 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 020.00 | 630 020.00 | | 630 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
UX Autres créances clients | 864 230.00 | | | 864 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 073.00 | | | 152 073.00 |
VB T. V. A. | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 571.00 | 8 863.00 | 8 708.00 | 17 571.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VP Divers | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 496.00 | 1 264 802.00 | 29 694.00 | 1 294 496.00 |
VW T.V.A. | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 208.00 | 868 500.00 | 8 708.00 | 877 208.00 |