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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 293.00 | 16 462.00 | 1 831.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 976.00 | 51 361.00 | 20 615.00 | 71 976.00 |
BT Marchandises | 81 007.00 | 6 512.00 | 74 495.00 | 81 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 296.00 | 1 405.00 | 120 891.00 | 122 296.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 343 106.00 | | 343 106.00 | 343 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 682.00 | 7 918.00 | 581 765.00 | 589 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 658.00 | 59 279.00 | 602 380.00 | 661 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
DL TOTAL (I) | 368 671.00 | | | 368 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
EA Autres dettes | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 708.00 | | | 233 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 380.00 | | | 602 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 708.00 | | | 233 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 291.00 | | 1 202 291.00 | 1 202 291.00 |
FG Production vendue services | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 028.00 | | 1 209 028.00 | 1 209 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 9 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 443.00 | | | 1 222 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 805.00 | | | 1 103 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 293.00 | | 11.00 | 72 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 71 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 52 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647.00 | | 11.00 | 4 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 190.00 | 3 371.00 | 200.00 | 48 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 470.00 | 3 371.00 | 200.00 | 47 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 987.00 | 1 460.00 | 3 934.00 | 8 987.00 |
6T Sur comptes clients | 7 517.00 | 1 405.00 | 7 517.00 | 7 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 503.00 | 2 865.00 | 11 451.00 | 16 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 503.00 | 2 865.00 | 11 451.00 | 16 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | 11 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VI Groupe et associés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 855.00 | 145 325.00 | 4 530.00 | 149 855.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 708.00 | 233 708.00 | | 233 708.00 |