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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 700.00 | 9 970.00 | 6 730.00 | 16 700.00 |
AH Fonds commercial | 361 387.00 | 81 380.00 | 280 007.00 | 361 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 1 552.00 | 2 300.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 348.00 | 218 782.00 | 102 566.00 | 321 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 441.00 | 311 684.00 | 391 757.00 | 703 441.00 |
BT Marchandises | 336 472.00 | 10 739.00 | 325 733.00 | 336 472.00 |
BZ Autres créances | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CF Disponibilités | 972 341.00 | | 972 341.00 | 972 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 145.00 | 10 739.00 | 1 326 406.00 | 1 337 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 586.00 | 322 423.00 | 1 718 163.00 | 2 040 586.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 950 639.00 | 969 731.00 | | 950 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 857.00 | 80 909.00 | | 228 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 497.00 | 1 270 639.00 | | 1 399 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 253.00 | 64 464.00 | | 10 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 499.00 | 34 625.00 | | 37 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 620.00 | 98 972.00 | | 126 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 261.00 | 113 757.00 | | 144 261.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 666.00 | 311 818.00 | | 318 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 163.00 | 1 582 457.00 | | 1 718 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 666.00 | 311 818.00 | | 318 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 959.00 | | 1 643 959.00 | 1 643 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 959.00 | | 1 643 959.00 | 1 643 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | -93 349.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 076.00 | 66 201.00 | | 100 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 308.00 | 1 481 875.00 | | 1 674 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 451.00 | 1 400 966.00 | | 1 445 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 857.00 | 80 909.00 | | 228 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 684.00 | | 757.00 | 702 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 087.00 | | | 378 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 443.00 | | 757.00 | 324 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 382.00 | 26 922.00 | | 203 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | 2 560.00 | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 971.00 | 24 363.00 | | 195 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 414.00 | 10 739.00 | 9 414.00 | 9 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 794.00 | 10 739.00 | 9 414.00 | 90 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 794.00 | 10 739.00 | 9 414.00 | 90 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 739.00 | 9 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VI Groupe et associés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 471.00 | 28 333.00 | 138.00 | 28 471.00 |
VW T.V.A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 666.00 | 318 666.00 | | 318 666.00 |