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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 747.00 | 18 016.00 | 1 731.00 | 19 747.00 |
AH Fonds commercial | 138 728.00 | | 138 728.00 | 138 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 524.00 | 181 061.00 | 39 463.00 | 220 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 072.00 | 199 077.00 | 194 995.00 | 394 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BZ Autres créances | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CF Disponibilités | 1 297 292.00 | | 1 297 292.00 | 1 297 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 450.00 | | 1 354 450.00 | 1 354 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 523.00 | 199 077.00 | 1 549 445.00 | 1 748 523.00 |
CU Autres participations | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 786.00 | | | 100 786.00 |
DG Autres réserves | 606.00 | | | 606.00 |
DH Report à nouveau | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
DL TOTAL (I) | 221 403.00 | | | 221 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 432.00 | | | 118 432.00 |
EA Autres dettes | 1 149 404.00 | | | 1 149 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 042.00 | | | 1 328 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 445.00 | | | 1 549 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 452.00 | | | 1 321 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 118.00 | 2 951.00 | 737 070.00 | 734 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 118.00 | 2 951.00 | 737 070.00 | 734 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 704.00 | | | 748 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 259.00 | | | 670 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 042.00 | | 16 122.00 | 382 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 093.00 | 394 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 093.00 | 220 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 335.00 | | 3 141.00 | 155 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 635.00 | | 12 981.00 | 211 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 235.00 | 20 934.00 | 4 093.00 | 182 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 880.00 | 2 135.00 | | 15 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 355.00 | 18 798.00 | 4 093.00 | 166 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 404.00 | 1 149 404.00 | | 1 149 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
UX Autres créances clients | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 502.00 | 16 912.00 | 6 555.00 | 23 502.00 |
VI Groupe et associés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 770.00 | 57 058.00 | 7 712.00 | 64 770.00 |
VW T.V.A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 042.00 | 1 321 452.00 | 6 555.00 | 1 328 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
ST Autres comptes | 131 056.00 | | | 131 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 746.00 | | | 136 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
ZE Dividendes | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 653.00 | | | 189 653.00 |