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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 872.00 | 34 856.00 | 16.00 | 34 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 232.00 | 38 216.00 | 16.00 | 38 232.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 654.00 | 18 416.00 | 67 238.00 | 85 654.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 339.00 | 18 416.00 | 214 923.00 | 233 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 571.00 | 56 631.00 | 214 940.00 | 271 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 80 249.00 | 77 573.00 | | 80 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 437.00 | 6 476.00 | | 19 437.00 |
DL TOTAL (I) | 143 386.00 | 127 749.00 | | 143 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168.00 | 5 222.00 | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 569.00 | 58 182.00 | | 53 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 816.00 | 20 598.00 | | 9 816.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 554.00 | 109 674.00 | | 71 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 940.00 | 237 423.00 | | 214 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 554.00 | 109 674.00 | | 71 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 542.00 | | 556 542.00 | 556 542.00 |
FG Production vendue services | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 865.00 | | 591 865.00 | 591 865.00 |
FM Production stockée | | | -7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 12 995.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 12 995.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619.00 | -12 995.00 | | 3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 123.00 | 559 622.00 | | 589 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 686.00 | 553 146.00 | | 569 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 437.00 | 6 476.00 | | 19 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 140.00 | 76.00 | | 38 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 780.00 | 76.00 | | 34 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 995.00 | 5 421.00 | | 12 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 995.00 | 5 421.00 | | 12 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 995.00 | 5 421.00 | | 12 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |