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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 702.00 | 7 829.00 | 41 873.00 | 49 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 771.00 | 27 356.00 | 11 415.00 | 38 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 769.00 | 64 250.00 | 108 519.00 | 172 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 045.00 | 99 436.00 | 178 610.00 | 278 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 568.00 | 26 327.00 | 974 241.00 | 1 000 568.00 |
BZ Autres créances | 347 738.00 | | 347 738.00 | 347 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 537.00 | 26 327.00 | 1 358 210.00 | 1 384 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 583.00 | 125 763.00 | 1 536 820.00 | 1 662 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 525 472.00 | 212 637.00 | | 525 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 330.00 | 549 055.00 | | 57 330.00 |
DL TOTAL (I) | 591 217.00 | 770 107.00 | | 591 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 385.00 | 92 131.00 | | 110 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 496.00 | 394.00 | | 16 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 196.00 | 253 466.00 | | 526 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 862.00 | 384 175.00 | | 289 862.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 3 294.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 603.00 | 733 459.00 | | 945 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 820.00 | 1 503 566.00 | | 1 536 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 211.00 | 719 059.00 | | 940 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 959.00 | 64 327.00 | | 95 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 759.00 | 41 998.00 | 5 321.00 | 62 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 196.00 | 526 196.00 | | 526 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 603.00 | 940 211.00 | 5 392.00 | 945 603.00 |