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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 661.00 | 200 810.00 | 110 851.00 | 311 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 358.00 | 4 403.00 | 17 955.00 | 22 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 845.00 | 205 213.00 | 130 633.00 | 335 845.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 374.00 | | 376 374.00 | 376 374.00 |
BZ Autres créances | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CF Disponibilités | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 298.00 | | 506 298.00 | 506 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 143.00 | 205 213.00 | 636 930.00 | 842 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 170 709.00 | | | 170 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DL TOTAL (I) | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 889.00 | | | 314 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
EA Autres dettes | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 920.00 | | | 434 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 930.00 | | | 636 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 920.00 | | | 434 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 247.00 | | 91 247.00 | 91 247.00 |
FG Production vendue services | 85 237.00 | 428 514.00 | 513 751.00 | 85 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 484.00 | 428 514.00 | 604 998.00 | 176 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 818.00 | | | 638 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 316.00 | | | 616 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 866.00 | | 98 979.00 | 236 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 329 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 327 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 040.00 | | 98 979.00 | 235 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 666.00 | 42 547.00 | | 162 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 666.00 | 42 547.00 | | 162 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 889.00 | 314 889.00 | | 314 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 358 806.00 | | | 358 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VB T. V. A. | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
VI Groupe et associés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 990.00 | 468 164.00 | 1 827.00 | 469 990.00 |
VW T.V.A. | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 920.00 | 434 920.00 | | 434 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
ST Autres comptes | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 384 166.00 | | | 384 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 617.00 | | | 474 617.00 |