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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AN Terrains | 76 082.00 | 13 046.00 | 63 035.00 | 76 082.00 |
AP Constructions | 679 780.00 | 326 434.00 | 353 346.00 | 679 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 866.00 | 954 667.00 | 95 198.00 | 1 049 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 3 212.00 | 282.00 | 3 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 120.00 | 1 299 199.00 | 526 920.00 | 1 826 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
BZ Autres créances | 109 677.00 | | 109 677.00 | 109 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 666.00 | | 297 666.00 | 297 666.00 |
CF Disponibilités | 193 578.00 | | 193 578.00 | 193 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 557.00 | | 634 557.00 | 634 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 677.00 | 1 299 199.00 | 1 161 478.00 | 2 460 677.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 323.00 | 30 946.00 | | 35 323.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 624.00 | 72 616.00 | | 80 624.00 |
DG Autres réserves | 428 561.00 | 389 164.00 | | 428 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 583.00 | 51 782.00 | | 72 583.00 |
DL TOTAL (I) | 746 093.00 | 673 509.00 | | 746 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 016.00 | 378 107.00 | | 279 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 727.00 | 91 812.00 | | 104 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 641.00 | 26 095.00 | | 31 641.00 |
EA Autres dettes | | 8 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 384.00 | 510 864.00 | | 415 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 478.00 | 1 184 373.00 | | 1 161 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 528.00 | 233 794.00 | | 240 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 053.00 | | 579 053.00 | 579 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 053.00 | | 579 053.00 | 579 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 1 413.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 098.00 | 584 722.00 | | 587 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 514.00 | 532 940.00 | | 514 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 583.00 | 51 782.00 | | 72 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 355.00 | | 20 765.00 | 1 805 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 424.00 | | 6 800.00 | 1 802 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | 13 965.00 | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 744.00 | 116 455.00 | | 1 182 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 906.00 | 116 455.00 | | 1 180 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 727.00 | 104 727.00 | | 104 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VB T. V. A. | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VC Groupe et associés | 94 271.00 | | | 94 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 070.00 | 102 214.00 | 174 856.00 | 277 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 635.00 | | | 98 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
VW T.V.A. | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 385.00 | 240 529.00 | 174 856.00 | 415 385.00 |