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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 485.00 | 19 264.00 | 14 221.00 | 33 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 397.00 | 34 069.00 | 90 329.00 | 124 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 339.00 | 53 789.00 | 258 550.00 | 312 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BN En cours de production de biens | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 900.00 | | 482 900.00 | 482 900.00 |
BZ Autres créances | 211 197.00 | | 211 197.00 | 211 197.00 |
CF Disponibilités | 173 370.00 | | 173 370.00 | 173 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 798.00 | | 943 798.00 | 943 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 137.00 | 53 789.00 | 1 202 348.00 | 1 256 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 696.00 | 23 553.00 | | 117 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 201.00 | 114 143.00 | | 159 201.00 |
DL TOTAL (I) | 496 897.00 | 357 696.00 | | 496 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 682.00 | 230 832.00 | | 133 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 444.00 | 152 592.00 | | 76 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 804.00 | 303 047.00 | | 285 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 520.00 | 161 788.00 | | 209 520.00 |
EA Autres dettes | | 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 451.00 | 848 525.00 | | 705 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 348.00 | 1 206 220.00 | | 1 202 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 684 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 684 181.00 | |
FM Production stockée | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 4 982.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119.00 | 6 363.00 | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | -1 381.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 437.00 | 37 301.00 | | 60 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 257.00 | 2 262 343.00 | | 2 691 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 055.00 | 2 148 200.00 | | 2 532 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 201.00 | 114 143.00 | | 159 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 890.00 | 104 347.00 | | 220 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 898.00 | 312 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 898.00 | 157 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 433.00 | 104 347.00 | | 66 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 042.00 | 21 315.00 | 10 568.00 | 43 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 586.00 | 21 315.00 | 10 568.00 | 42 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 804.00 | 285 804.00 | | 285 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 482 900.00 | | | 482 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 798.00 | 36 067.00 | 94 731.00 | 130 798.00 |
VI Groupe et associés | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VP Divers | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 076.00 | | | 126 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 713.00 | 720 713.00 | | 720 713.00 |
VW T.V.A. | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 451.00 | 610 719.00 | 94 731.00 | 705 451.00 |