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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186 704.00 | | 186 704.00 | 186 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 656.00 | 268 010.00 | 34 645.00 | 302 656.00 |
AH Fonds commercial | 477 837.00 | | 477 837.00 | 477 837.00 |
AP Constructions | 955 594.00 | 544 920.00 | 410 673.00 | 955 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 181.00 | 1 115 046.00 | 307 135.00 | 1 422 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 850.00 | 402 920.00 | 288 930.00 | 691 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 688.00 | 2 330 897.00 | 1 889 790.00 | 4 220 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 635.00 | | 787 635.00 | 787 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 249.00 | | 1 198 249.00 | 1 198 249.00 |
BT Marchandises | 2 778 531.00 | | 2 778 531.00 | 2 778 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 326.00 | 38 486.00 | 2 321 839.00 | 2 360 326.00 |
CF Disponibilités | 373 412.00 | | 373 412.00 | 373 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 393.00 | | 315 393.00 | 315 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 953 530.00 | 38 486.00 | 7 915 043.00 | 7 953 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 219.00 | 2 369 384.00 | 9 804 834.00 | 12 174 219.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 711.00 | 39 222.00 | | 55 711.00 |
DG Autres réserves | 988 577.00 | 837 380.00 | | 988 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 353.00 | 167 685.00 | | 179 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 642.00 | 3 544 288.00 | | 3 723 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 856.00 | 1 570 904.00 | | 1 013 856.00 |
EA Autres dettes | 963 676.00 | 1 163 896.00 | | 963 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 081 192.00 | 5 595 063.00 | | 6 081 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 804 834.00 | 9 139 352.00 | | 9 804 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 463 016.00 | 1 557 361.00 | 6 020 378.00 | 4 463 016.00 |
FD Production vendue biens | 2 082 822.00 | 636 088.00 | 2 718 910.00 | 2 082 822.00 |
FG Production vendue services | 16 720.00 | 25 532.00 | 42 252.00 | 16 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 562 558.00 | 2 218 983.00 | 8 781 542.00 | 6 562 558.00 |
FM Production stockée | | | 199 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 352 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 521 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 260 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 791.00 | |
GE Autres charges | | | 109 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 275 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 099.00 | 3 172.00 | | 50 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 099.00 | 13 172.00 | | 50 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 68 218.00 | | 3 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 68 799.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 789.00 | -55 627.00 | | 46 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 342.00 | 62 241.00 | | 69 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 574 096.00 | 9 248 675.00 | | 9 574 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 394 742.00 | 9 080 989.00 | | 9 394 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 353.00 | 167 685.00 | | 179 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 207 901.00 | 205 989.00 | | 207 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 532.00 | | 335 838.00 | 3 889 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | 106 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 4 220 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 999.00 | | 9 495.00 | 770 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 204.00 | | 139 639.00 | 3 007 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 328.00 | | | 111 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 845.00 | 243 053.00 | | 2 087 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 325.00 | 1 686.00 | | 266 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 520.00 | 241 367.00 | | 1 821 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 793 013.00 | 1 793 013.00 | | 1 793 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 857.00 | 1 013 857.00 | | 1 013 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 677.00 | 963 677.00 | | 963 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 351.00 | 2 815 704.00 | 56 648.00 | 2 872 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 192.00 | 4 730 384.00 | 1 350 808.00 | 6 081 192.00 |