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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681.00 | 1 862.00 | 819.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681.00 | 1 862.00 | 819.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 384.00 | 3 964.00 | 35 420.00 | 39 384.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CF Disponibilités | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 850.00 | 3 964.00 | 111 886.00 | 115 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 531.00 | 5 826.00 | 112 705.00 | 118 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 800.00 | 13 800.00 | | 63 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 923.00 | 51 588.00 | | 8 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056.00 | 7 335.00 | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 90 279.00 | 89 223.00 | | 90 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 042.00 | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 328.00 | 17 814.00 | | 19 328.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 427.00 | 21 556.00 | | 22 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 705.00 | 110 779.00 | | 112 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 2 106.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 855.00 | 87 102.00 | | 94 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 800.00 | 79 767.00 | | 93 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056.00 | 7 335.00 | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 2 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 2 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | 2.00 | 11.00 | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 2.00 | 11.00 | 1 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UX Autres créances clients | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |