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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 182.00 | | 204 182.00 | 204 182.00 |
AP Constructions | 627 036.00 | 127 152.00 | 499 884.00 | 627 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 465.00 | 12 786.00 | 29 678.00 | 42 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 382 678.00 | 144 938.00 | 1 237 740.00 | 1 382 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CF Disponibilités | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 896.00 | | 378 896.00 | 378 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 575.00 | 144 938.00 | 1 616 636.00 | 1 761 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 508 995.00 | 5 000.00 | 503 995.00 | 508 995.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496 064.00 | 459 487.00 | | 496 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 212.00 | 46 577.00 | | 58 212.00 |
DL TOTAL (I) | 609 276.00 | 561 064.00 | | 609 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 732.00 | 680 159.00 | | 682 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 323.00 | 6 957.00 | | 9 323.00 |
EA Autres dettes | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 360.00 | 1 021 060.00 | | 1 007 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 636.00 | 1 582 125.00 | | 1 616 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 162.00 | 389 517.00 | | 582 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 211.00 | | | -100 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 102.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 979.00 | 338 646.00 | | 400 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 767.00 | 292 069.00 | | 342 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 212.00 | 46 577.00 | | 58 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 804.00 | | | 1 532 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 125.00 | 508 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 125.00 | 1 382 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 683.00 | | | 873 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 120.00 | | | 659 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 329.00 | 39 609.00 | | 100 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 329.00 | 39 609.00 | | 100 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
VB T. V. A. | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VC Groupe et associés | 307 436.00 | | | 307 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 732.00 | 100 569.00 | 219 859.00 | 682 732.00 |
VI Groupe et associés | 239 761.00 | 239 761.00 | | 239 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 091.00 | 322 091.00 | | 322 091.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 360.00 | 425 197.00 | 219 859.00 | 1 007 360.00 |