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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AP Constructions | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 419.00 | 16 919.00 | 14 500.00 | 31 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 603.00 | 16 919.00 | 55 684.00 | 72 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -176.00 | -550.00 | | -176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 374.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 16 325.00 | 16 324.00 | | 16 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635.00 | 4 316.00 | | 3 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 1 483.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 433.00 | | 28 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807.00 | 3 346.00 | | 2 807.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 359.00 | 37 958.00 | | 39 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 684.00 | 54 282.00 | | 55 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 359.00 | 37 958.00 | | 39 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 635.00 | 4 316.00 | | 3 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 885.00 | | 181 885.00 | 181 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 885.00 | | 181 885.00 | 181 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 040.00 | 5 644.00 | | 9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 282.00 | 165 052.00 | | 182 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 281.00 | 164 677.00 | | 182 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 374.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 786.00 | 133.00 | | 16 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 979.00 | 133.00 | | 15 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 974.00 | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 214.00 | 1 700.00 | | 2 214.00 |
ST Autres comptes | 16 178.00 | 16 578.00 | | 16 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 317.00 | 7 778.00 | | 10 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 380.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | 1 354.00 | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 016.00 | 13 515.00 | | 15 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 472.00 | 12 389.00 | | 13 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 710.00 | 26 056.00 | | 28 710.00 |