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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 898.00 | 84 187.00 | 35 711.00 | 119 898.00 |
040 Immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 280.00 | 86 590.00 | 64 690.00 | 151 280.00 |
060 Stock marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
084 Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
110 Total général Actif | 174 665.00 | 86 590.00 | 88 074.00 | 174 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 865.00 | 264 701.00 | | 228 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 889.00 | 6 146.00 | | 5 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 761.00 | 270 848.00 | | 235 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 579.00 | 82 856.00 | | 76 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | -180.00 | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | 115.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 41 066.00 | 40 093.00 | | 41 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | 2 902.00 | | 3 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 353.00 | 101 009.00 | | 84 353.00 |
252 Charges sociales | 20 939.00 | 30 206.00 | | 20 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 808.00 | 10 690.00 | | 10 808.00 |
262 Autres charges | 935.00 | 926.00 | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 850.00 | 268 617.00 | | 237 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 089.00 | 2 231.00 | | -2 089.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 090.00 | 2 812.00 | | 3 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 291.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 649.00 | -859.00 | | -4 649.00 |