| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 601.00 | 1 301.00 | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 29 231.00 | 18 864.00 | 10 367.00 | 29 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 147.00 | 178 717.00 | 128 430.00 | 307 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 271.00 | 79 027.00 | 70 244.00 | 149 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 160.00 | 277 209.00 | 250 951.00 | 528 160.00 |
BN En cours de production de biens | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 507.00 | 35 003.00 | 174 504.00 | 209 507.00 |
BZ Autres créances | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 818.00 | 35 003.00 | 234 815.00 | 269 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 978.00 | 312 212.00 | 485 765.00 | 797 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 61 317.00 | 44 172.00 | | 61 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 933.00 | 27 145.00 | | -78 933.00 |
DL TOTAL (I) | 19 784.00 | 108 717.00 | | 19 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 882.00 | 107 347.00 | | 151 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 452.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 648.00 | 46 386.00 | | 58 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 385.00 | 135 934.00 | | 147 385.00 |
EA Autres dettes | 106 851.00 | 87 019.00 | | 106 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036.00 | 1 119.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 982.00 | 378 257.00 | | 465 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 765.00 | 486 974.00 | | 485 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 153.00 | 378 257.00 | | 400 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 071.00 | 29 050.00 | | 37 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 977.00 | | 1 648 977.00 | 1 648 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 977.00 | | 1 648 977.00 | 1 648 977.00 |
FM Production stockée | | | 3 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 003.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 287.00 | 4 286.00 | | 8 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | 613.00 | | 2 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 913.00 | 671.00 | | 37 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 693.00 | 1 284.00 | | 40 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 931.00 | 18 757.00 | | 8 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213.00 | 831.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 144.00 | 19 588.00 | | 11 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 549.00 | -18 304.00 | | 29 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 226.00 | 1 239 093.00 | | 1 741 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 159.00 | 1 211 949.00 | | 1 820 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 933.00 | 27 145.00 | | -78 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 713.00 | 38 834.00 | | 33 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 241.00 | | 87 278.00 | 503 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 23 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 360.00 | 528 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 139.00 | 485 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | 1 902.00 | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 030.00 | | 81 758.00 | 465 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 611.00 | | 3 618.00 | 20 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 022.00 | 67 945.00 | 59 757.00 | 269 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 022.00 | 67 344.00 | 59 757.00 | 269 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 230.00 | 35 003.00 | 21 230.00 | 21 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 230.00 | 35 003.00 | 21 230.00 | 21 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 230.00 | 35 003.00 | 21 230.00 | 21 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 003.00 | 21 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 851.00 | 106 851.00 | | 106 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
UX Autres créances clients | 209 507.00 | | | 209 507.00 |
VB T. V. A. | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 966.00 | 48 137.00 | 65 829.00 | 113 966.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VP Divers | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 639.00 | 278 639.00 | | 278 639.00 |
VW T.V.A. | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 982.00 | 400 153.00 | 65 829.00 | 465 982.00 |