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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 307 000.00 | 1 218 288.00 | 88 712.00 | 1 307 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 447.00 | 848 723.00 | 27 724.00 | 876 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 803.00 | 8 834.00 | 25 969.00 | 34 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 367.00 | 2 082 435.00 | 143 933.00 | 2 226 367.00 |
BT Marchandises | 352 077.00 | 87 273.00 | 264 804.00 | 352 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 759.00 | 6 097.00 | 456 662.00 | 462 759.00 |
BZ Autres créances | 2 473 907.00 | | 2 473 907.00 | 2 473 907.00 |
CF Disponibilités | 320 182.00 | | 320 182.00 | 320 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 982.00 | 93 370.00 | 3 517 612.00 | 3 610 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 349.00 | 2 175 805.00 | 3 661 545.00 | 5 837 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 902.00 | | | 902.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 519.00 | | | -1 872 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 211.00 | | | 525 211.00 |
DL TOTAL (I) | -1 263 907.00 | | | -1 263 907.00 |
DP Provisions pour risques | 932 878.00 | | | 932 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 878.00 | | | 932 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 816.00 | | | 2 015 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 042.00 | | | 1 074 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 421.00 | | | 244 421.00 |
EA Autres dettes | 343 653.00 | | | 343 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 642.00 | | | 314 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 574.00 | | | 3 992 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 545.00 | | | 3 661 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 574.00 | | | 3 992 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 648.00 | | 1 913 648.00 | 1 913 648.00 |
FG Production vendue services | 1 535 593.00 | | 1 535 593.00 | 1 535 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 241.00 | | 3 449 241.00 | 3 449 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 654.00 | |
GE Autres charges | | | 198 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197 649.00 | | | 197 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046 627.00 | | | 2 046 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048 293.00 | | | 2 048 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857 447.00 | | | 857 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 447.00 | | | 857 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190 846.00 | | | 1 190 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 144.00 | | | -66 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 342.00 | | | 5 888 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 132.00 | | | 5 363 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 211.00 | | | 525 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 367.00 | | 1 000.00 | 2 225 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 590.00 | | | 1 313 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 975.00 | | | 877 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 803.00 | | 1 000.00 | 33 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 958.00 | 147 086.00 | | 1 006 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 877.00 | 62 444.00 | | 242 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 082.00 | 84 641.00 | | 764 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 875 878.00 | 53 000.00 | 110 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 792 000.00 | 129 223.00 | 1 666.00 | 792 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 934.00 | 87 273.00 | 153 934.00 | 153 934.00 |
6T Sur comptes clients | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 865.00 | 216 496.00 | 155 600.00 | 960 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 865.00 | 1 092 374.00 | 208 600.00 | 1 070 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 042.00 | 1 074 042.00 | | 1 074 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 653.00 | 343 653.00 | | 343 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 642.00 | 314 642.00 | | 314 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
UX Autres créances clients | 462 165.00 | | | 462 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 191 410.00 | | | 191 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 816.00 | 2 015 816.00 | | 2 015 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218 506.00 | | | 2 218 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 787.00 | 2 944 390.00 | 35 397.00 | 2 979 787.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 574.00 | 3 992 574.00 | | 3 992 574.00 |