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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 2 137.00 | 1 549.00 | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908.00 | 2 403.00 | 2 505.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 194.00 | 7 340.00 | 32 854.00 | 40 194.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 573.00 | | 70 573.00 | 70 573.00 |
CF Disponibilités | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 454.00 | 7 340.00 | 140 114.00 | 147 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
DH Report à nouveau | -670 417.00 | -698 916.00 | | -670 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 977.00 | 28 499.00 | | 60 977.00 |
DL TOTAL (I) | -500 138.00 | -561 115.00 | | -500 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 657.00 | 419 357.00 | | 203 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 657.00 | 419 357.00 | | 203 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323.00 | 126.00 | | 10 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 111.00 | 28 167.00 | | 66 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 693.00 | 77 102.00 | | 22 693.00 |
EA Autres dettes | 317 500.00 | 151 180.00 | | 317 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 595.00 | 311 804.00 | | 436 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 114.00 | 170 046.00 | | 140 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 595.00 | 311 804.00 | | 436 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 242.00 | 1 494 295.00 | 3 156 537.00 | 1 662 242.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 242.00 | 1 494 295.00 | 3 156 537.00 | 1 662 242.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 7 099.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 700.00 | 20 000.00 | | 215 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 378.00 | 27 099.00 | | 219 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 093.00 | 12 808.00 | | 21 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 514.00 | 23 150.00 | | 216 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 607.00 | 166 778.00 | | 237 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 229.00 | -139 679.00 | | -18 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 920.00 | 2 629 166.00 | | 3 375 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 943.00 | 2 600 667.00 | | 3 314 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 977.00 | 28 499.00 | | 60 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 727.00 | 40 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 727.00 | 8 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 607.00 | 5 646.00 | 9 913.00 | 11 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 2 562.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369.00 | 3 084.00 | 9 913.00 | 11 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 357.00 | | 215 700.00 | 419 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 357.00 | | 215 700.00 | 419 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 215 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VI Groupe et associés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 569.00 | 71 769.00 | 3 800.00 | 75 569.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 595.00 | 436 595.00 | | 436 595.00 |